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[종목현미경]아세아시멘트_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 152 2021/03/31 10:02

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.21%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 15.54%, 외국인 21.59%
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 106,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

31일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.02% 오른 115,000원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 31.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아세아시멘트 1위 2.7% 1위 31.4% 1위 11.6
케이씨씨글라스 2위 2.6% 5위 9.5% 5위 3.6
한일홀딩스 3위 1.6% 2위 13.0% 2위 8.1
한일현대시멘트 4위 1.6% 4위 10.3% 4위 6.4
동양 5위 1.5% 3위 12.1% 3위 8.0
비금속광물 - 1.8% - 5.4% - 3.0
코스피 - 0.8% - 1.3% - 1.6

관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 0.21% 상승중이다.
한일현대시멘트
42,300원 ▲950(+2.30%) 동양
1,390원 ▼15(-1.07%)
케이씨씨글라스
50,700원 ▲200(+0.40%) 한일홀딩스
12,200원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아세아시멘트의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 115,000원으로 15,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 가장 저평가된 시멘트 회사, 규모가 훨씬 큰(생산능력 기준 2배) 한라시멘트를 인수하면서 사업구조가 달라졌음. 시멘트 전업사인 한라시멘트의 연결 편입으로 시멘트 비중이 80%를 넘어섰음. 업황 변화에 민감한 구조가 된 것. 인수금융 동원으로 차입금도 급증해 탄탄한 회사의 이미지도 희석됐음. 물론 업계 위상이 강화되고 호황기에 더 큰 이익을 낼 수 있음. 하지만 지금은 재무 구조 악화와 사업구조의 안정성 약화 등 단점이 더 커 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.62%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 15.54%, 외국인 21.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.59%를 보였으며 기관은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.09%로 가장 높았고, 외국인이 16.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 106,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 106,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,500원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 118,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 118,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 118,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 118,500원대의 저항가능성과 106,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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