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[투데이리포트]아세아시멘트, "정기보수 효과, 2..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 아세아시멘트(183190)에 대해 "정기보수 효과, 2Q는 서울/경기 비중 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아세아시멘트(183190)에 대해 "1Q15 실적이 기대치를 하회했지만, 연간 실적 기준 특별한 감익 가능성이 낮고, 동양시멘트 불확실성도 희석되는 상황 속에서 2Q15 실적 극대화기에 진입했다. 아세아시멘트의 출하량은 2Q들어 회복한 것으로 탐방을 통해 확인할 수 있는 부분이라 실적관련 우려보다는 골조용 건자재의 실적 모멘텀에 투자를 늘려야 할 시기라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 시멘트부문 매출은 541억원으로 전년비 10.1% 감소했다. 이는 출하량 감소의 영향이고 출하량 감소는 동업타사의 M/S 소폭 확대에 기인한 것으로 판단된다. 1Q15 분양 중 서울/경기 비중이 낮았다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15는 전국적 출하 증가가 예상되는 시즌 및 서울/경기의 비중이 50%대로 상승하기에 아세아/한일 등 내륙에 기반한 시멘트 회사의 출하 증가를 기대해도 좋을 것이다. 또한 1회성 정기보수비 추가 소요 등을 고려할 시 아세아시멘트 역시 2Q 중 실적 모멘텀이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 170,000 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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