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[투데이리포트]종근당, "지금은 팔 때가 아…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 종근당(185750)에 대해 "지금은 팔 때가 아니라 살 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스(매출액 2,299억원, 영업이익 189억원)에 부합하겠다. 매출액은 2,343억원(+11.0%, YoY)으로 예상된다. 인지장애개선제 ‘글리아티린’(+11.1%)의 성장이 여전히 좋으며 작년 하반기 도입한 폐렴구균백신 ‘프리베나’(+66억원) 효과 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "영업이익은 188억원(+14.9%)으로 증가하고 영업이익률은 8.0%(+0.3%p)로 개선되겠다. 당초 예상(213억원)보다 영업이익이 감소하는 건 연구개발비용이 예상보다 34억원 늘어난 280억원(+24.1%)으로 추정되기 때문이다. 도입 품목 증가로 매출원가율은 60.8%(+0.8%p)로 올라가나 매출 증가로 판관비율은 31.2%(-1.0%p)로 낮아지겠다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 140,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 1분기에 이어 2분기 영업이익도 10% 이상 증가가 예상되며, 2) 연간 천 억원 이상을 연구개발에 투자하고 있어 향후 성장 동력도 준비해 나가고 있다. 3) 하반기에는 류마티스 관절염 치료제 ‘CKD-506’의 유럽 임상 2상 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 170,000원까지 높아졌다가 2017년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 159,467 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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