thinkpool

이베스트투자증권에서 15일 더블유게임즈(192080)에 대해 "성장성 부진. 몇 가지 성장 제고 전략들 검증 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "밸류에이션은 타 게임주 대비 과도한 저평가. 그러나, 신작모멘텀 부재, 성장성 부진 측면에서 투자자 눈높이에 못 미치는 것이 문제. 성장성 제고를 위한 고군분투. 4Q21 실적발표에서 제시한 2022년 이후 성장성 제고 전략 주목. 다만, 검증 후 대응이 현실적. 1) 소셜카지노 게임 시장 다변화. 2) 올해 3종의 캐주얼 Slot 신작 론칭 예정. 3) i-Gaiming 시장 진출. 4) Skill-based P2E 사업 진출."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 연결영업실적은 매출 1,508억원(qoq 0%), 영업이익 429억원(qoq -11%)으로서 전분기 대비 대폭 부진했고 당사 및 시장 컨센서스 전망치에도 대폭 미달했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 90,000원까지 높아졌다가 2022년1월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.30 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.25 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권