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[투데이리포트]슈피겐코리아, "우려 속에서도 탄탄..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 517 2016/05/13 10:39

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한국증권은 13일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "우려 속에서도 탄탄한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

한국증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사의 1Q16 실적은 당사 예상치(매출액 301억원, 영업이익 82억원)를 큰 폭으로 상회하는 견조한 실적을 달성했다. 이러한 요인은 제품 포트폴리오 다각화의 효과로 스마트폰 케이스 외의 액세서리 매출비중이 전년동기대비 7%p 상승했고, 세일즈 인력 충원으로 고가 시장인 유럽향 매출이 전년동기대비 대폭 상승한 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2Q16 아이폰 출하량 부진은 동사 실적에 여전히 걸림돌이다. 다만, 1Q16 실적을 통해서 동사는 아이폰 내 점유율이 전분기대비 오히려 상승한 것으로 추정되고, 액세서리 다각화가 예상보다 빠르게 진행되는 점 등이 상대적으로 긍정적이다"라고 밝혔다.

한편 "전방시장 우려 속에서도 동사는 견조한 실적을 기록 중이고, 스마트폰 케이스 외 기타 액세서리로의 제품 다각화는 기존의 계절성 효과를 점진적으로 상쇄할 전망이며, 추가적인 신규 아이템 출시가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 137,000원까지 높아졌다가 2016년2월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 90,500 91,000 90,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160513 매수(유지) 91,000
20160229 매수(유지) 91,000
20151116 매수(유지) 113,000
20151005 매수(유지) 137,000
20150713 매수(신규) 137,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160513 한국 매수(유지) 91,000
20160513 KB 매수(유지) 90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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