종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]슈피겐코리아, "과도기를 지나면 탄…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 31일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "과도기를 지나면 탄탄대로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "양호한 2분기 실적은 삼성전자의 갤럭시S8 출시가 작년 3월 중순 대신 4월 중순 출시로 지연되면서 본격적인 판매가 2분기부터 이루어졌고 유럽시장 확장에 대한 성과가 나타나기 시작했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "통상적으로 동사의 3분기 매출액은 애플의 신제품 효과로 전분기대비 증가해왔지만 하반기에는 3분기보다 4분기 실적이 돋보일 것이다. 이번 신규 아이폰8(가칭)의 스펙 공개는 전년과 유사한 9월 12일경에 진행되겠지만 상위 OLED모델(5.8인치 모델)의 물량이 4분기에 집중되어있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 450억원으로 전분기대비 14% 감소했다가 4분기에 559억원으로 24% 증가할 것이다. 영업이익은 3분기 88억원(OPM 19.5%), 4분기 133억원(OPM 23.9%)으로 전망된다. 4분기 매출액은 2016년 4분기와 유사하지만 영업이익률이 다소 낮은 이유는 B2C 매출 확대를 위한 마케팅 비용증가를 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 91,000원까지 높아졌다가 2016년11월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 59,650 | 66,000 | 53,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록