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[투데이리포트]슈피겐코리아, "균형 성장과 수익성…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "균형 성장과 수익성 안정화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,200원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "삼성과 유럽 관련 매출액 증가가 실적 개선으로 이어졌다. 삼성전자 케이스 매출액은 전년 동기 대비 42.6% 상승하였다. 더욱 긍정적인 것은 유럽 판매가 증가하였다는 점이다. 3Q17 전체 매출액에서 유럽 비중은 26.4%로 증가하였다. 애플과 삼성전자, 북미와 유럽의 균형 성장이 진행되고 있다는 점에서 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q17 실적은 매출액 585억원(+7.6% YoY, +7.5% QoQ), 영업이익 143억원(-3.8% YoY, +18.5% QoQ)으로 추정된다. 애플 아이폰 X 효과로 사상 최대 분기 매출액이 기대된다. 미국 경쟁 심화가 우려되기는 하나, 신제품 효과가 더 긍정적일 것으로 판단된다. 아이폰 X가 고가라는 점을 고려하면 케이스 장착률 상승도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 실적도 기대해 볼만 하다. 삼성전자의 새로운 제품 출시가 예상되기 때문이다. 수익성 안정화도 긍정적이다. 경쟁 심화로 과거와 같은 30%대의 영업이익률을 기대하긴 어려우나, 규모의 경제 효과로 20%대 초중반의 영업이익률은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 77,900원까지 높아졌다가 2017년8월 53,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,733 | 66,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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