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[투데이리포트]슈피겐코리아, "신규 성장동력이 간…" HOLD(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 223 2022/03/11 10:44

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IBK투자증권에서 11일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "신규 성장동력이 간절히 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 " 2022년 예상 실적은 매출액 4,356억원(+13%, YoY), 영업이익 544억원(+21.3%, YoY)으로 실적성장이 나타날 것으로 예상. 하지만 뚜렷한 신규 성장 동력이 없는 상태에서의 실적 개선은 일회성으로 끝날 가능성이 있어 신규 동력이 확보되기 전까진 시장관심을 끌어내기 어려울 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "매출액 규모는 빠르게 증가해 2022년 예상 매출액이 4,000억원을 가뿐히 넘을 것으로 예상되지만 영업이익률은 12.5% 수준이 예상되어 투자처로서 매력을 어필하기엔 어려움이 있는 것으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.11 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.11 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권

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