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[투데이리포트]슈피겐코리아, "북미 지역과 아이폰..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 25일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "북미 지역과 아이폰에 대한 높은 의존도로 4분기 실적은 역신장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사는 북미 지역에 대한 매출 비중 및 Apple에 대한 매출액 비중이 60%를 상회하는 특성 때문에 아이폰 신제품이 출시되는 하반기에 실적이 크게 개선되는 계절성이 유지되고 있다. 동사의 4분기 연결 기준 실적은 매출액 495억원 (+32.3% QoQ, -18.8% YoY), 영업이익 146억원 (+26.3% QoQ, -31.9% YoY)로 기존 추정치에 부합할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "가입자 기준의 2016년 아이폰 사용자는 글로벌 전체적으로 4.7억명으로 예상되며, 중국을 중심으로 한 아시아 지역의 아이폰 사용자 비중이 향후 가장 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 일본, 대만, 홍콩 등 아시아 지역에 거점을 이미 확보한 동사의 북미 의존도 감소는 충분히 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 추정에 대한 큰 변화가 없음에도 목표주가를 하향하는 이유는 모바일 패션 기업으로서 현재 주력하고 있는 글로벌 유통망 확대, 차별화된 제품 출시, 브랜드 강화 등의 노력이 회사의 실적 전망을 넘어서는 실적으로 반영되는 시점까지는 비교 대상 글로벌 기업 대비 디스카운트가 불가피하다는 판단 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,500 | 113,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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