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[투데이리포트]코스맥스, "안도감을 준 2Q1…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 코스맥스(192820)에 대해 "안도감을 준 2Q17 실적, 바닥은 다졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2분기 실적을 통해 사드 보복 영향으로 업황이 크게 부진한 상황에서도 국내 매출액 성장률이 한 자릿수 중반 이상은 유지할 수 있다는 점과 한-중 갈등에도 불구하고 중국 현지에서의 매출 성장률은 지속적으로 우수했다는 점을 확인할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "또 국내 법인의 영업이익률 하락폭이 상당했지만, 이미 시장에서 예상했던 수준을 벗어나지는 않았기 때문에 하반기 실적 추정치의 가시성이 높아진 점을 확인할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "사드 영향이 연말까지 지속되더라도 금번 실적발표를 통해 하반기 이후 실적에 대한 가시성이 높아졌기 때문에 주가는 바닥을 다졌다고 판단된다. 한-중 갈등 회복이 묘연하여 단기간에 강한 주가 상승을 기대하기는 어려우나, 코스맥스의 외형 성장이 지속 가능할 것이란 믿음에는 변함이 없어 중장기적 관점에서 주가의 우상향 흐름은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 200,000원까지 높아졌다가 2017년5월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 139,235 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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