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[투데이리포트]코스맥스, "3Q17 시장 기대…" 보유(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q17 시장 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '보유(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '보유(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 142,000원은 직전에 발표된 목표가 117,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사의 3분기 [연결] 매출액은 2,061억원(+10.7% YoY), 영업이익은 106억원(-10.9% YoY)을 기록할 전망. 사업부분별로는 국내부문 매출액 1,266억원(+2.4% YoY)으로 2분기에 이어 사업부문 중 가장 부진한 성장률을 기록할 것으로 전망되고, 중국(상하이+광저우) 법인 매출액은 824억원(+16% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "인도네시아 법인은 올해 흑자전환이 전망된다. 미얀마는 중저가 화장품 시장이 성장하면서 매출액이 올해 100억 수준에 이를 것으로 전망된다. 미국법인은 올해는 적자가 확대될 것으로 예상되나, 2018년부터는 주문량이 증가하면서 적자축소가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 국내법인 매출성장률 회복에 따른 마진율 개선 및 해외(중국/동남아/미국)법인 고성장이 예상된다. 동사 주가는 최근 한달간 21% 상승하였는데 2018년 실적에 대한 기대감이 주가에 이미 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 210,000원까지 높아졌다가 2017년8월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 142,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 144,700 | 180,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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