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[투데이리포트]코스맥스, "주가 하락은 매력적…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 "주가 하락은 매력적인 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 3,300억원 (+42% YoY), 영업이익 173억원 (+21% YoY)을 기록하면서 컨센서스에 부합할 전망이다. ① 국내 법인 (=별도) 매출액과 영업이익이 각각 20%, 19% 성장할 것으로 예상된다. 국내 상위 고객사들의 주문 증가와 양호한 수출 성장으로 매출액 성장률이 견조할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 매출액은 1조 2,146억원 (+37% YoY), 영업이익은 577억원 (+64% YoY)으로 전망된다. 이 중 신규 편입된 미국 '누월드'의 실적을 제외한 기존 사업부 기준의 2018년 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 +24%, +60% 수준이다. 2018년 연간 영업이익 성장률 +64%의 사업부문별 기여도는 ① 국내 수익성 개선이 30%, ② 중국 (매출 고성장에 따른) 이익 증가가 30%, 그리고 ③ 미국 적자 축소가 40%를 각각 차지할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스 주가는 1월부터 6월 초까지 53% 급등한 후, 지난 한 달간 17% 하락했다. 차익실현 욕구, 코스피 지수 하락, 2Q 이익 우려 등이 복합적으로 작용했다. 독보적인 외형 성장성과 (국내와 미국의) 마진 개선 흐름이 유효함을 감안할 때 최근 주가 하락은 매력적인 매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 145,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 195,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,765 | 212,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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