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[투데이리포트]코스맥스, "금융비용 부담 증가…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 "금융비용 부담 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "화장품 산업의 성장세가 둔화됨에도 불구하고 온라인 채널 성장에 따른 신규 브랜드 증가, 글로벌 진출에 따른 고객사 유입이 지속되면서 화장품 ODM 업체의 외형성장은 지속될 전망이다.그러나 주의할 점은 무리한 투자로 인해 금융비용 부담이 증가하여 금리 인상기에 현금흐름이악화되는 것이다. 내년 최저임금 인상 및 마스크팩과 색조 화장품이 인기를 끌면서 제품 믹스가 악화되는 것도 문제이다. 위기를 타개할 만큼 뛰어난 외형성장을 입증할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "코스맥스의 3분기 연결기준 매출액은 3,146억원(+50.9%yoy, -3.9%qoq), 영업이익은 132억원(+163.6%yoy, -28.7%qoq, 영업이익률 4.2%)을 기록하며 시장 전망치 138억원에 부합했다. 단, 지배주주순이익은 55억원(+53.4%yoy, -54.0%qoq, 지배주주순이익률 1.7%)을 기록하며 시장 전망치를 크게 하회하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 184,571 | 212,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 212,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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