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[투데이리포트]코스맥스, "매출이 50%씩 성…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 "매출이 50%씩 성장하는 세계 1등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "만족스러운 3Q18 실적에도 불구 2018-2019년 이익전망 하항조정. 국내 브랜드업체들의중국향 수출이 적어도 4Q18~1Q19 중 위축될 수 있을 것으로 전망하고, 2019년 중국 수요에 대한 시장의 불안이 큰 만큼 최대한 보수적으로 전망하고자 했기 때문. 이익전망 하향조정으로 목표주가를 기존 18만원에서 17만원으로 하향조정"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 매출액은 전년대비 51% 성장한 3,146억원, 영업이익은 전년대비 164% 성장한 132억원을 기록 (이익률은 전년대비 1.8%pts 개선된4.2%). 이는 컨센서스를 매출액은 7% 상회하고 영업이익은 4% 하회한 것으로, 시장에서 충분히 만족할 만한 실적이었다 판단됨. 해외 사업장들은 매출과 영업이익 면에서모두 기대를 충족"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 183,600 | 212,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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