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[투데이리포트]코스맥스, "비수기에도 양호한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 "비수기에도 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "3분기 실적은 매출 3,146억원(+50.9% YoY), 영업이익 132억원(+163.7%)으로 시장 기대치(138억원)에 부합했다. 매출 성장이 예상을 상회했고, 외환평가손실이 14억원 발생해 순이익(53억원)은 기대치(98억원)를 하회했다. 지역별로는 국내(별도)와 중국의 외형 성장이 전체 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 중 한국 화장품 산업에 대한 다양한 노이즈가 있었지만 ODM 사업은 호실적을 이어갈 수 있었다. 홈쇼핑, 온라인, 모바일 등 성장 채널에서 기존 브랜드의 부진을 신규 브랜드의 성장으로 대체하는 경우가 늘어나고 있고, 신규 브랜드는 ODM 업체에 대한 기술 의존도가 높을 수 밖에 없다. 4분기도 신규 브랜드에 대한 공급 확대로 국내(별도) 법인의 고성장(+34.9%)이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 내려갔다가 2018년6월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,933 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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