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[투데이리포트]코스맥스, "고무적인 외형 성장…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 "고무적인 외형 성장, 다소 아쉬운 수익성 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "3Q18 매출액 3,146 억원(y-y +50.9%), 영업이익 132 억원(y-y +163.6%)으로 매출액 컨센서스 2,937억원을 약 7% 상회, 영업이익 컨센서스 138 억원을 약 4% 하회하는 실적을 시현하였다. 국내 부문 매출액은 지난해 낮은 기저와 더불어 퍼스널 케어 제품 수출 증가와 국내 중소 온라인 고객사들의 오더 확대로 y-y +40.3% 증가한 1,673 억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 모든 생산 사이트에서 큰 폭의 외형 성장을 지속해 나갈 전망이다. 1) 국내는 중소고객사 증가에 따른 신규 오더가 지속 발생할 것으로 예상되며, 2) 중국은 기존 고객사 오더 확대와 신규 고객사 유치가 동시에 진행되고 있다. 3) 큰 폭의 y-y 매출 성장이 지속되고 있는 오하이오 법인은 생산성 향상과 고객사의 오더량 확대가 함께 이루어지고 있으며, 4) 누월드의 경우, 예상보다 빠른 이익 개선으로 내년도 유의미한 수준의 q-q 증익이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,250 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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