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[투데이리포트]코스맥스, "국내, 해외 법인의…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 "국내, 해외 법인의 고른 성장으로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 코스맥스(192820)에 대해 " 2018년 3분기 동사의 실적은 매출액 3,146억원(+50.9%, yoy), 영업이익 132억원(+163.7%, yoy), 영업이익률 4.2%(+1.8%p, yoy)로 시장 컨센서스(매출액 2,937억원,영업이익 138억원) 대비 매출액은 상회, 영업이익은 부합했다. 한국법인은 기저효과와 함께 홈쇼핑 히트상품 및 퍼스널케어 신제품 공급 등으로 매출액이 yoy +40.3% 성장했다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 " 한국법인은 7월 1일부터 시행한 52시간제와 주문량 증가에 따른 인력 충원이 불가피해 당분간 OP마진 개선이 더딜 것으로 보인다. 반면, 해외 법인은 외형 성장뿐 아니라 수익성 개선도 나타날 것으로 판단된다. 경쟁사 대비 최대 Capa를 보유하고 있는 중국법인은 신규 고객 확보와 신제품 공급 증가 등을 통해 고성장세를 지속할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 141,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,235 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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