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[투데이리포트]코스맥스, "압도적인 Capa로…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 "압도적인 Capa로 외형성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스는 상해와 광저우에 생산공장을 보유하고 있으며, 다른 국내 ODM 업체들보다 중국 Capa가 월등히 크다(2019년 기준 상해 7억개, 광저우 1억개). 중국고객사 기반도 탄탄하여 전자상거래 기반의 로컬 브랜드 업체를 고객사로 다수 보유하고 있다(로컬 고객사 비중 80%). 이에 2019년에도 중국 법인은 20%yoy 이상의 고성장세를 보일 전망이다. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "코스맥스의 4분기 연결기준 매출액 3,369억원(+50.4%yoy, +7.1%qoq), 영업이익 118억원(+84.8%yoy, -11.0%qoq, 영업이익률 3.5%)을 전망한다. 국내온라인 신규고객사의 활발한 유입과 중국 로컬 브랜드 업체들의 약진으로 외형성장에 무리가 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 145,000원을 유지한다. 다양성과 가성비를 추구하는 트렌드가 확산되면서 중국 경기둔화 우려에도 불구하고 화장품ODM 업체의 성장성은 유효하다는 판단이다. 내년에 코스맥스USA가 BEP에 도달하여 미국이 전사 이익에 기여하기 시작한다면 수익성 개선에 희망이 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 205,000원까지 높아졌다가 2018년11월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 178,267 | 195,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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