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[투데이리포트]코스맥스, "다시 한 번 보여준…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "다시 한 번 보여준 독보적 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "중국 화장품 ODM 시장에서 점유율 1위 업체임에도 불구하고 여전히 30%에 달하는 성장률을 수년째 지속하고 있다. 2017년부터 미국 신공장 적자와 국내 마진 악화에 따른 수익성 우려가 지속되어 왔지만, 2019년부터는 매년 조금씩 전사 영업이익률이 개선될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 연결 매출액은 1조 4,644억원 (+16% YoY), 영업이익은 781억원 (+49% YoY)으로 예상된다. 국내 (매출 비중 53%) 매출액은 14% YoY 성장하고, 영업이익률은 0.7%p YoY 개선될 것으로 추정했다. 중국 (매출 비중 39%) 매출액은 20% YoY 증가할 것으로 예상되는데, 상해 법인은 매출액 규모를 감안해 18% 성장할 것으로 추정했고, 광저우 법인은 36% 고성장할 것으로 전망했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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