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[투데이리포트]코스맥스, "낮아진 눈높이 충족…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 184 2019/07/17 09:19

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SK증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "낮아진 눈높이 충족 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "- 2 분기 매출액 3,588 억원(YoY +9.5%), 영업이익 197 억원(YoY +6.0%) 추정 - 지난 2 분기 높은 기저로 국내 및 상해 법인 YoY 성장률 둔화 추정 - 하반기 중국 성수기 시즌 돌입과 함꼐 중국 대형 고객사 위주 수주 가속화 전망 - 19 년 예상 실적 기준 PER 19.9 배로 중·장기적 관점에서 현 주가는 충분히 매력적"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "글로벌 No.1 회사인 만큼 중기적 관점에서 중국사이트 고성장은 어느 정도 담보되어 있다는 판단이다. 중국 화장품 시장 성장에 따른 수혜를 ‘간접적으로’ 가장 많이 받을 수 있는 업체라는 의견에는 변함이 없다. 향후 1~2년간 적극적인 중국 내 영업 활동과 더불어 누월드를 제외한 동사의 모든 생산 사이트에서의 지속적인 외형 고성장이 기대된다. 다만, 일시적인 매출 성장률 둔화와 누월드의 부진으로 연내 유의미한 수익성 개선은 쉽지 않을 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 145,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 170,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY
목표주가 160,714 183,000 140,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190717 BUY(유지) 170,000
20190514 BUY(유지) 170,000
20190415 BUY(유지) 170,000
20190218 매수(유지) 170,000
20190124 BUY(유지) 145,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190717 SK증권 BUY(유지) 170,000
20190716 유진투자증권 BUY(유지) 145,000
20190715 메리츠종금증권 BUY 140,000
20190514 유안타증권 BUY(유지) 152,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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