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[투데이리포트]코스맥스, "코스맥스 너마저..…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스 너마저... "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "- 2Q19 연결 매출액 3,323억원, 영업이익 132억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 벗어난 이익(약 30% 하회) 국내 매출액 yoy +1.4%, 영업이익 yoy +37.8%로 영업이익 측면에서는 수익성 크게 회복. 매출 성장폭 둔화는 내수경기 침체 분위기 속 전년도 기고효과 영향. - 불확실성 리스크 vs. 성장 잠재력: 1Q부터 시작된 중국 매출 성장세 둔화에도, 회복을 기대하던 근거인 수익성 지표가 크게 하락한 점 우려 "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "코스맥스는 예상치를 하회한 2Q19 실적을 시현하였습니다. 중국 상해법인의 역성장과 미국 누월드의 부진이 영향을 끼친 탓입니다. 특히, 상해는 전분기부터 급격하게 매출 성장세가 둔화되기 시작해 처음으로 역성장을 기록하며 충격을 준 한편, 지난 1Q19까지 지켜졌던 수익성도 크게 떨어져 하반기에 이를 불식하기 위해서는 실적의 정상화가 절실한 상황입니다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 119,200 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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