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[투데이리포트]코스맥스, "한 박자 늦은 매출…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 435 2020/08/14 15:08

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삼성증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "한 박자 늦은 매출 회복세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2Q20 매출액 3,792억원 (+14% y-y), 영업이익 262억원 (+99% y-y) 달성. 영업이익이 시장 컨세서스를 51% 상회한 서프라이즈."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "한국과 중국에서 기대 이상의 높은 영업이익률 달성하며 호실적 시현. 회사의 수익성을 고려한 선별 수주 노력에도 매출액이 시장 기대치를 5% 상회했다는 사실은 동사의 강한 고객 확보 능력을 증명. 한편, 선별 수주와 더불어 가동률 상승으로 수익성 개선. 2020년 본격적인 투자 회수 사이클 진입."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 159,000원까지 높아졌다가 2020년3월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 127,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.02.21 목표가 115,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.14 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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