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[종목현미경]코스맥스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 395 2020/09/21 09:08

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.82%
- 증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.95%, 외국인 22.51%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.88% 오른 107,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 0.47% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
후성 1위 3.9% 2위 36.7% 3위 9.3
코오롱인더 2위 2.8% 3위 27.5% 2위 9.8
대한유화 3위 2.6% 1위 43.6% 1위 16.7
코스맥스 4위 2.1% 4위 0.5% 4위 0.2
한국콜마 5위 1.2% 5위 -1.8% 5위 -1.4
화학 - 1.3% - 0.3% - 0.2
코스피 - 0.8% - 4.6% - 5.7

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 화학업종은 0.82% 하락중이다.
한국콜마
46,900원 ▲400(+0.86%) 후성
10,700원 ▲200(+1.90%)
코오롱인더
40,850원 ▲900(+2.25%) 대한유화
161,500원 ▲1000(+0.62%)

증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 150,000원이다. 현재 주가는 107,000원으로 43,000원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 위기에서 기회 확대, 하반기엔 중국 상해 법인의 수익성 개선을 위해 턴키 수주 거래선 정비를 본격화 할 전망. 사업환경의 불확실성 속에서도 탄력적인 글로벌 사업 전략을 기반으로 코스맥스의 수익 구조 개선이 유효하기 때문. 손소독제가 세계적인 필수 소비재로 안착되고 있으며 중국과 한국 내수를 중심으로 화장품 고객사의 회복도 가시적임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.95%, 외국인 22.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.51%를 보였으며 기관은 21.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.22%로 가장 높았고, 외국인이 29.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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