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[투데이리포트]코스맥스, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 288 2020/11/16 10:04

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KB증권에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q20 Review: 또다시 찾아온 실적 변동성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2021년 매출은 11% 성장하고, 영업이익은 21% 증가할 것으로 예상됨. 국내 영업이익은 14% 감소할 것으로 예상되고, 전사 이익 성장의 대부분은 중국과 미국 등 해외 법인이 견인할 것으로 추정됨. 중국 법인은 올해 신규로 유입된 이커머스 고객사들의 주문량이 증가하면서 2021년 매출이 19% 성장할 것으로 기대됨. 미국 법인은 업황 회복, 손 소독제 생산량 증가에 기반해 2021년 매출이 21% 성장할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 연결 매출액은 3,207억원 (+1% YoY), 영업이익은 149억원 (+34% YoY)을 나타냈음. 3Q20 실적 쇼크로 인해 높은 실적 변동성에 대한 우려가 재부각되면서, 주가는 당분간 부진한 흐름을 보일 전망. 4Q20 실적이 발표되는 2021년 2월까지 자체적인 주가 모멘텀은 부족할 것으로 예상됨. 다만 2021년에 해외 법인들 매출이 두 자릿수 성장하면서 증익 추세가 이어질 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.16 목표가 170,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.11.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋대우

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