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[종목현미경]코스맥스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 182 2021/01/11 09:54

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +1.04%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.95%, 외국인 15.15%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 94,100원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 0.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 15.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성티앤씨 1위 3.2% 2위 22.0% 2위 6.8
동원시스템즈 2위 3.1% 1위 38.7% 1위 12.4
휴켐스 3위 2.2% 3위 10.7% 4위 4.8
코스맥스 4위 1.5% 5위 -0.1% 5위 0.1
태광산업 5위 1.5% 4위 9.0% 3위 6.0
화학 - 1.6% - 19.6% - 12.2
코스피 - 1.2% - 19.1% - 15.9

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 1.04% 상승중이다.
효성티앤씨
222,000원 ▼4500(-1.99%) 태광산업
836,000원 ▼9000(-1.07%)
휴켐스
25,350원 ▼650(-2.50%) 동원시스템즈
39,950원 ▲2300(+6.11%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 94,100원으로 35,900원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 애타게 기다리는 신제품 사이클, 중국과 미국에서의 공장운영 정상화와 생산성 향상, 중국에서의 신규 고객 확대가 2021년 이익 성장을 견인할 전망. 2021년 봄시즌부터 2020년 내내 잔뜩 위축 되었던 신제품 출시와 마케팅이 본격화 되고 브랜드업체들의 재고수준이 정상화 될 것으로 예상. 신규고객 확보가 용이해지고 가격 협상력도 개선 될 수 있는 영업환경 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.95%, 외국인 15.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.95%를 보였으며 외국인은 15.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.97%로 가장 높았고, 기관이 21.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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