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[종목현미경]코스맥스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 314 2021/01/22 13:45

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 129,100원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.25%, 외국인 16.42%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오후 1시25분 현재 전일대비 9.36% 오른 111,000원으로 강세를 보이고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 12.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스 1위 2.6% 1위 12.5% 2위 4.7
휴켐스 2위 2.4% 5위 -3.3% 5위 -1.3
금호타이어 3위 2.3% 3위 7.7% 4위 3.3
코오롱인더 4위 1.9% 4위 7.3% 3위 3.8
태광산업 5위 1.8% 2위 10.7% 1위 5.9
화학 - 1.8% - 15.7% - 8.7
코스피 - 1.5% - 13.6% - 9.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.41% 상승하고 있다.
금호타이어
4,150원 ▲105(+2.60%) 태광산업
860,000원 ▼3000(-0.35%)
코오롱인더
43,500원 0 (0.00%) 휴켐스
23,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 129,100원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 129,100원이다. 현재 주가는 111,000원으로 18,100원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 중국과 미국의 회복 신호 VS 실적은 안정화, 2020년 코스맥스 그룹의 손소독제 매출액 추정치는 약 910억원, 2021년 950~1,000억원(미국 750~800억원)이 전망됨. 2021년 코스맥스 그룹은 중국을 제외한 국내외 화장품 부진을 반영할 전망. 2021년 1월부터 적용되는 중국의 ‘화장품감독관리 조례’는 중국 내수 1위 ODM 기업인 코스맥스에게는 긍정적 모멘텀을 줄 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 현대차증권의 정혜진 에널리스트가 " 4Q20 Preview: 매력적인 타이밍, 4분기 실적, 국내 화장품 업황 회복 속도 slow-down됨에 따라 별도법인 실적 회복 폭 크지 않겠으나 ODM 사업자 중 중국 법인 실적이 가장 양호하고, 미국 손소독제 생산으로 매출 및 수익성 빠르게 개선될 것으로 예상. 국내, 손소독제 매출 감소 감안하더라도 이익 체력 이미 한 단계 상승하여 업황 회복에 따른 실적 개선이 기대되고, 중국법인과 미국법인 수익성 개선으로 인한 연결 실체의 2021년 증익 가능할 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 135,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.25%, 외국인 16.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.25%를 보였으며 외국인은 16.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.88%로 가장 높았고, 외국인이 17.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월22일13시25분 :코스맥스(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
코스맥스(주) 투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)
1월13일 :

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