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[종목현미경]코스맥스_상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준

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평민

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조회 648 2021/02/19 14:29

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.51%
- 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

19일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.42% 하락하면서 108,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 11.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태광산업 1위 3.4% 1위 13.6% 2위 3.9
코스맥스 2위 3.0% 3위 11.1% 3위 3.7
금호타이어 3위 2.6% 4위 4.1% 4위 1.5
후성 4위 2.5% 5위 -15.2% 5위 -6.0
한국콜마 5위 2.5% 2위 12.8% 1위 5.1
화학 - 1.5% - 3.8% - 2.5
코스피 - 1.4% - -0.3% - -0.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.51% 하락하고 있다.
금호타이어
3,945원 ▼55(-1.38%) 후성
11,150원 ▼400(-3.46%)
한국콜마
58,200원 ▲700(+1.22%) 태광산업
936,000원 ▼33000(-3.41%)

증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 135,000원이다. 현재 주가는 108,000원으로 27,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 윤정한 에널리스트가 " 보이는게 전부가 아니다. , 우려를 낳았던 요인은 점진적 해소 중. 중국의 성장 둔화는 계약 구조 변경 및 제품믹스 영향, 생산량 기준 YoY 15% 증가 중. 전분기 수익성에 악영향을 주었던 동남아는 2Q21부터 글로벌사向 위생용품 매출 인식. 국내 법인 고 수익성의 손소독제 매출 감소로 1H20 영업이익 역기저 부담 존재. 본업의 성장성에 주목해야할 때, 1H20 이후 미국 법인 글로벌사向 장기 수주 예정. 21년 하반기 이후 적자 사업 지역의 빠른 턴어라운드 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 145,000원을 제시했고, IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 중국과 미국의 회복 신호 VS 실적은 안정화, 2020년 코스맥스 그룹의 손소독제 매출액 추정치는 약 910억원, 2021년 950~1,000억원(미국 750~800억원)이 전망됨. 2021년 코스맥스 그룹은 중국을 제외한 국내외 화장품 부진을 반영할 전망. 2021년 1월부터 적용되는 중국의 ‘화장품감독관리 조례’는 중국 내수 1위 ODM 기업인 코스맥스에게는 긍정적 모멘텀을 줄 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.24%를 보였으며 기관은 13.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.26%로 가장 높았고, 기관이 17.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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