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[투데이리포트]코스맥스, "저점 통과 , 업황…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 271 2021/03/03 10:11

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유안타증권에서 3일 코스맥스(192820)에 대해 "저점 통과 , 업황 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정,임혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스 법인들의 정상화 속도는 차이가 있었음. 긍정적인 점은 정상화에 근접해있는 중국의 강한 수주 회복. 백신 접종이 시작된 국내 또한 코로나19가 없었던 2019년의 매출 수준에 도달했음. 국내 시장은 대응이 빠른 브랜드 중심으로 이커머스 마케팅 활동이 확대 중이며, 국내 고객사의 용기 수주 또한 3분기를 저점으로 나아지고 있음. 모든 법인은 소비자의 수요 회복, 고객사의 물량 확대를 목전에 두고 있는 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 실적은 연결 매출 3,545억원(YoY+0.4%, QoQ+11%), 영업이익 105억원(YoY-38%)을 기록하며 컨센서스를 하회했음. 4분기 손익 부담을 가중시킨 미국은 이보다 나빠지기 어렵다고 판단됨. 2021년 매출 1.6조원(YoY+12%), 영업이익 900억원(YoY+35%) 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 141,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.03 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 122,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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