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[투데이리포트]코스맥스, "유상증자 발표…" HOLD(유지)-유안타증권

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평민

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조회 240 2021/04/27 10:15

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유안타증권에서 27일 코스맥스(192820)에 대해 "유상증자 발표"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "유상증자로 인한 지분가치 희석으로 단기 투자 매력도는 제한적일 것으로 보임. 특히 여유롭지 못한 현금, 낮은 대주주 지분율, 자본잠식으로 전환된 미국법인 상황이 금번 유상증자로 다시금 불거졌음. 다만, 희석 지분율(13%) 이상의 주가 조정 또한 제한적일 것으로 예상함. 국내외 핵심 브랜드를 고객사로 둔 코스맥스는 올해 강한 외형 성장이 기대되기 때문. 추후 중국법인의 상장으로 재무구조 여력도 빠르게 개선될 수 있는 점은 히든 카드가 될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "전일 장 종료 이후 1,443억원의 유상증자를 발표했음. 신규 발행 주식은 130만주(기존 주식수 1,005만주의 13%)이며, 예정 발행가는 11.1만원(4월 26일 종가 13.4만원대비 17% 할인, 기준가 대비 15% 할인)이다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 신주 상장 예정일은 7월 8일. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 122,000원까지 내려갔다가 2020년8월 141,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 135,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.03 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 122,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 135,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.04.27 목표가 145,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2021.04.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.27 목표가 147,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자

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