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[투데이리포트]코스맥스, "업황과 실적 개선에…" BUY(유지)-NH투자증권게시글 내용
NH투자증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "업황과 실적 개선에 집중할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "최근 유상증자로 투자심리가악화되었으나, 실적은 견고한 상승 흐름을 보일 전망. 당초 예상 대비 중국소비는 큰 폭으로 증가하고 있고 국내 화장품 수요도 빠른 속도로 회복 중.비용 구조 효율화 및 고객사 포트폴리오 다각화, 자동화 등을 진행해 온 바,업황 회복에 따른 이익 레버리지 확대가 부각될 전망. 국내와 중국 시장 주요 브랜드와의 협력을 지속해오며 독보적 영업력과 기술력을 입증해왔던 동사의 핵심 역량은 오히려 강화되고 있음. "라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 3,450억원(+5.0% y-y), 영업이익 233억원(+45.2% y-y), 순이익 98억원(+721.3% y-y) 시현하며 최근 높아진 시장기대치를 상회하는 실적 기록. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2021.05.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.08.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.15 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.05.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2021.05.12 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자
- 2021.05.12 목표가 150,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2021.04.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
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