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[종목현미경]코스맥스_상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준

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평민

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조회 87 2021/08/09 14:16

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.54%
- 증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.88%, 외국인 25.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 126,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.19% 하락하면서 121,500원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모신소재 1위 3.4% 1위 62.6% 1위 18.4
대한유화 2위 2.9% 2위 10.4% 2위 3.5
PI첨단소재 3위 2.3% 3위 5.7% 3위 2.4
코스맥스 4위 2.0% 5위 -8.0% 5위 -3.9
한국콜마 5위 1.3% 4위 -2.0% 4위 -1.5
화학 - 0.6% - -2.6% - -4.3
코스피 - 0.7% - 1.6% - 2.6

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.54% 하락하고 있다.
PI첨단소재
57,200원 ▲3800(+7.12%) 한국콜마
53,300원 ▼1300(-2.38%)
대한유화
249,000원 ▲1500(+0.61%) 코스모신소재
49,750원 ▲7500(+17.75%)

증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 175,000원이다. 현재 주가는 121,500원으로 53,500원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 2QPre: 618 행사 수혜 가시화, 대 중국 압도적 경쟁력 입증. 그동안 국내외 여러 시행착오를 거치면서 사업이 안정화 단계에 있음. 특히, 한국과 중국에서는 지속적인 신규 바이어 유치와 기술개발 및 카테고리 경쟁력, 생산효율화로 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 이루고 있음. 상반기 유상증자로 재무구조를 안정화시켰고 불확실성을 해소했음. 하반기 미국 장기공급 계약이 가시화될 경우 추가적인 실적 및 주가 모멘텀이 가능함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 교보증권의 정소연 에널리스트가 " C뷰티가 이끌고 K뷰티가 받쳐주는 ODM 1인자, 중국 화장품 시장 성장의 최대 수혜주. 동사는 K뷰티&C뷰티 내 대부분의 상위 브랜드를 고객사로 하는 독보적인 업체. 전세계적인 백신접종률 상승에 따른 리오프닝은 색조화장품의 pent-up 수요를 가져올 것이며, 동사의 경쟁력은 더욱 부각될 전망. Top picks 제시하며, 매수추천.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 175,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.88%, 외국인 25.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.01%를 보였으며 기관은 22.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.88%로 가장 높았고, 외국인이 23.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 126,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 126,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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