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[투데이리포트]코스맥스, "2Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 75 2021/08/12 10:03

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KB증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q21 Review: 성장성과 수익성을 모두 갖춘 1위의 위엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "이례적인 수준일수도 있음. 그러나 코로나19가 지속되는 환경 속에서도, 코스맥스는 지난 2Q20부터 5개 분기 연속으로 한국과 중국에서 견조한 수익성을 유지하고 있음. 높은 분기 실적 변동성을 보였던 과거와는 달리, 수익성 중심의 경영 노력이 비로소 안정적인 실적으로 이어지는 모습. 중국 소비자들이 자국 색조 브랜드를 선호하는 현상이 강해지고 있는 현재 상황에서, 기확보한 로컬 인기 브랜드들이 계속해 성장을 견인해줄 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q21 연결 매출액은 4,304억원 (+14% YoY), 영업이익은 439억원 (+68% YoY, OPM 10.2%)을 나타내면서, 사상 최대 분기 매출액 및 영업이익을 기록했음. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 6%, 37% 상회했음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.12 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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