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[종목현미경]코스맥스_상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준

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평민

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조회 98 2022/01/10 09:23

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- 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.84%
- 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.48%, 외국인 25.23%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

10일 오전 9시10분 현재 전일대비 6.11% 하락하면서 81,400원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 21.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스 1위 3.3% 5위 -21.7% 4위 -6.5
유니드 2위 2.8% 1위 2.8% 1위 1.0
휴켐스 3위 1.3% 3위 -3.0% 3위 -2.2
한국콜마 4위 1.1% 4위 -7.3% 5위 -6.6
미원상사 5위 1.0% 2위 -0.5% 2위 -0.4
화학 - 1.2% - -2.8% - -2.3
코스피 - 0.7% - -3.3% - -4.7

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.84%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.84% 하락하고 있다.
유니드
110,000원 ▼2000(-1.79%) 한국콜마
38,500원 ▼800(-2.04%)
미원상사
201,500원 ▼1500(-0.74%) 휴켐스
23,050원 ▼150(-0.65%)

증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 145,000원이다. 현재 주가는 81,400원으로 63,600원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 과매도, 이성으로 접근할 때, 중국 화장품 시장 변화 최대 수혜. 압도적 실적 모멘텀에도 불구하고, 1) 미국 사업 실적 우려와 2) 코스맥스이스트 국내 상장이 큰 불확실성 요인으로 작용하고 있음. 미국 사업은 경기회복과 메이저 고객사들에 대한 OEM 물량 안정화로 최악은 벗어난 것으로 판단함. 핵심 계열사 코스맥스이스트 국내 상장은 더블카운팅 이슈로 밸류에이션 훼손이 불가피한 상황. 다만, 이를 감안해도 최근 주가 하락은 지나치다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 145,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.48%, 외국인 25.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.23%를 보였으며 기관은 20.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.27%로 가장 높았고, 기관이 29.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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