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[투데이리포트]코스맥스, "1Q22 Previ…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 136 2022/04/20 08:09

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현대차증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "1Q22 Preview: 원가 부담 일시 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "1분기, 국내와 중국 상해법인이 견인하는 매출 성장세 지속될 것으로 예상되나 글로벌 원가 상승 부담 영향으로 연결 영업이익 전년동기비 소폭 역성장하며 시장 컨센서스 하회 예상. 신제품 수주 지속되면서 원가 부담은 2분기부터 점진적으로 판가 반영될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 1분기, 연결 매출액 3,970억원(+15.1%YoY, -5.7%QoQ), 연결 영업이익 228억원(-2.3%YoY, +25.1%QoQ)으로, 견조한 매출 성장 지속되고 있으나 상승한 원가 부담이 아직 단가 반영되기 전으로 연결 영업이익이 역성장하며 시장 컨센서스 다소 하회하는 실적 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 175,000원까지 높아졌다가 2022년3월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.03.08 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.10.07 목표가 175,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.14 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.03.17 목표가 170,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2022.03.15 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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