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[투데이리포트]코스맥스, "전 사업 지역 불확…" HOLD-다올투자증권

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평민

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조회 22 2022/05/17 09:07

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다올투자증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "전 사업 지역 불확실성 대두"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

다올투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "그간 국내와 중국 실적 모멘텀 유지되었으나, 해당 지역들 모두 당분간 불확실성 불가피. 국내는 원가 부담, 중국은 봉쇄 조치에 기인. 미국 우려 요인도 해소되지 않음. 주요 사업 지역 전반 실적 추정치 하향. 불확실성 감안하면 매력도 높지 않고, 코스맥스이스트 지분 가치도 훼손되어 SOTP 기준으로도 상승여력 제한적. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q22 매출액 3,979억원, 영업이익 137억원으로 시장 기대치를 크게 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 180,000원까지 높아졌다가 2022년3월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2022.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.03.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2022.04.26 목표가 90,000 투자의견 HOLD(신규) DB금융투자

- 2022.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.14 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

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