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[투데이리포트]코스맥스, "1Q22 Revie…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 22 2022/05/18 08:22

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현대차증권에서 18일 코스맥스(192820)에 대해 "1Q22 Review: 국내 수익성 축소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "1분기, 시장 컨센서스 크게 하회하는 부진한 실적 기록. 국내와 미국법인 원가 상승 부담, 중국 법인 락다운 이슈에 따른 매출 성장 둔화되며 연결 수익성 크게 축소된 데에 기인. 동사 경쟁력 핵심인 중국 화장품 시장에서의 입지는 여전히 견고한 것으로 판단되나 상해 생산 법인 보유하고 있어 현지 락다운 이슈 영향 불가피, 추이 지켜볼 필요."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 1분기, 연결 매출액 3,979억원(+15.3%YoY, -5.5%QoQ), 연결 영업이익 137억원(-41.0%YoY, -54.8%QoQ)으로 부진한 실적 기록, 전반적으로 생산법인별 원가 부담 상승했는데 반해 판가에 아직 반영되지 않아 연결 수익성 축소된 데에 기인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 175,000원까지 높아졌다가 2022년3월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.04.14 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.03.08 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.10.07 목표가 175,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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