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[투데이리포트]코스맥스, "1Q22 Revie…" HOLD-메리츠증권

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평민

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조회 30 2022/05/18 10:54

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메리츠증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "1Q22 Review: 위기 속에 드러난 민낯"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "실적 부진에 모멘텀 약화를 감안, 보수적인 접근을 권고함. 실적: 국내 경상 비용 증가에 중국은 소비 둔화와 도시 봉쇄 속에 있다. 기초 체력이 약한 점이 진짜 문제. 적자 사업부에 대한 뾰족한 수가 없음. 한국과 중국에서 돈 벌어다, 미국과 태국에 수혈하기 바쁨(별도 재무제표에의 자회사 대여금 반영 지속). 미국(순자본 -585억원)에 이어 태국(순자본 -144억원)마저 자본잠식 상태로 전환했음. 모멘텀: 중국 법인 상장(4Q22E 예상)에 따른 수급 이탈 우려 또한 상존함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2022년 1분기 매출액 3,979억원(+15.3% YoY; 이하 YoY), 영업이익 137억원(-41.0%, OPM 3.5%/-3.3%p), 순이익 153억원(-4.9%)을 기록하면서, 시장 기대치를 밑돌았음(컨센서스 대비 영업이익 -45.5%). 원가(원가율 +2.7%p) 부담과 믹스 훼손으로 수익성이 크게 훼손되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 190,000원까지 높아졌다가 2022년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.11 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.11.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2022.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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