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[투데이리포트]코스맥스, "위기 뒤에 찾아오는…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 62 2022/07/12 08:26

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삼성증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 "위기 뒤에 찾아오는 레벨업의 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "제로코로나 정책에 따른 중국의 주요도시 봉쇄로 4-5월 중국법인이 큰 생산차질을 겪은 한편, 물류난으로 중국향 수출이 영향을 받으며 한국법인 매출도 부진했던 것으로 추정. 여기에 1Q22 본격화된 인플레이션의 영향 지속. 다만 6월 중국 도시 봉쇄가 해제된 상황에서, 고객 수요가 건재함이 확인되며 4-5월의 손해를 빠르게 만회한 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q22E 매출액 3,735억원 (-13% y-y), 영업이익 111억원 (-75% y-y), 영업이익률 3.0% (-7.2%pts y-y) 달성 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 180,000원까지 높아졌다가 2022년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.25 목표가 75,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

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