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[투데이리포트]코스맥스, "2Q22 Revie…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 110 2022/08/17 13:54

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케이프투자증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q22 Review: 저력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "전년도 높은 실적 베이스로 전체 매출 소폭 하락했으나, 색조 제품과 중소형 고객사에 대한 매출은 증가. 중국 코로나 재확산 여파가 주요 고객사의 수출에도 영향을 끼쳤음에도 일본 및 동남아 지역향 오더 확대되어 감소 폭 제한. 수익성 역시 인플레이션에 따른 원가 부담 지속으로 yoy 하락했으나, 일회성 비용 제거되며 qoq로는 개선"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 연결 매출액 4,050억원, 영업이익 172억원으로 시장 기대치에 대체로 부합.국내 매출 yoy -2.0%, 영업이익 yoy -8.8% 시현. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 200,000원까지 높아졌다가 2022년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.15 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.17 목표가 77,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.08.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.17 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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