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[투데이리포트]코스맥스, "당분간은 체질 개선…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 110 2022/08/17 13:56

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키움증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "당분간은 체질 개선에 집중"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "당분간 동사는 수익성 개선에 더욱 집중할 계획이며, 그 효과는 내년으로 갈수록 점차 가시화될 것. 현재 동사는 국내 화장품 사업의 주요 고객사들과이미 단가 인상 협상을 진행하고 있기 때문에, 비용 부담이 점차 완화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "코스맥스의 2분기 연결기준 매출은 4,050억원 (-6% YoY), 영업이익은 172억원 (-61% YoY, 4% OPM)으로 시장 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 120,000원까지 높아졌다가 2022년7월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 77,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.07.20 목표가 76,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 77,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.08.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.17 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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