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[투데이리포트]코스맥스, "방향성은 맞지만 속…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 24 2022/11/15 08:53

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DB금융투자에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "방향성은 맞지만 속도가 문제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "락다운이 일단락되었음에도 중국 소비심리 악화로 국내와 중국 법인 매출이 부진했던 반면, 우호적 원달러 환율 영향 미국 법인 매출은 상승, 동남아 법인 또한 리오프닝 효과로 매출 증가세 지속. 회복 방향성은 맞지만, 속도가 문제. 미국 법인 또한 강도높은 구조조정이 진행되는 시기인 만큼 1Q23까지는 일회성 비용이 발생할 가능성. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q 매출 3,968억원(YoY +0.5%), 영업이익 197억원(YoY -20.9%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 90,000원까지 높아졌다가 2022년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.26 목표가 90,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.15 목표가 75,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.11.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

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