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대신증권에서 14일 노바렉스(194700)에 대해 "신고가에도 놀라운 편안함"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 노바렉스(194700)에 대해 "1) 오송 공장 2021년 3월 차질 없이 완공 예정으로 Capa(연간 2,500억원에서 4,000억원 이상) 확대. 2) 하반기에도 고객사들 주문 확대 예상되는 상황에서 ODM/OEM 업체로 2021년 실적 성장의 가시성 가장 높다고 판단. 가장 큰 장점은 국내 최다 개별인정형 원료 보유 및 개발 능력,특정 품목 및 고객에 대한 낮은 의존도, 전반적인 건기식 시장 성장에 따른 직접적인 수혜 가능. 국내 건기식 시장은 구조적 성장에 접어든 만큼 중장기 주가 우상향 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 매출액 554억원(+36.4% YoY, +10.7% QoQ), 영업이익 62억원(+41.8% YoY, +12.8% QoQ)으로 1Q20에 이어 고성장 이어질 전망. 3Q20에도 고객사들의 건기식 주문량 상반기 대비 상회하는 것으로 추정되는 만큼 하반기 실적 성장이 더 가팔라질 전망. 2H20 매출액은 1,118억원으로 상반기 대비 6.1% 증가 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 52,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.09 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.22 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권