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이베스트투자증권에서 13일 노바렉스(194700)에 대해 "4Q21 Preview: 본격적인 증설효과 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 노바렉스(194700)에 대해 "2022년에도 동사는 늘어난 생산능력(2020년 2,000억원 → 2021년 4,000천억원)을 바탕으로 안정적인 매출액 성장에 따른 실적 개선이 가능할 전망. 동사 현재주가는 2022F PER 기준 9배로 동종업체 평균 12배 대비 저평가 받고 있음. 신공장 생산효율화와 가동률 상승에 따라 추가적인 실적 상향이 가능하며, 해외 직수출 물량 비중도 점차 늘어나고 있어 지속적인 관심이 필요함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 Preview 영업이익은 78억원(+9% yoy), 영업이익률 10%(-3%p yoy)를 추정함. 2022년 예상 매출액은 3,235억원(+18% yoy), 영업이익 400억원(+38% yoy), 영업이익률 12%(+2%p yoy)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.12.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권