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[투데이리포트]해성디에스, "안정적인 실적 성장…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 해성디에스(195870)에 대해 "안정적인 실적 성장성과 수익성에 Valuation 매력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "비우호적인 영업 환경 속(환율 및 원재료 가격 상승)에서도 전년동기대비 수익성이 개선된 점과 자동차용 반도체 부문의 고성장세 지속, 기술 및 가격 경쟁력을 통한 안정적인 실적성장 지속, 주주친화적 배당정책(20%대의 배당성향) 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 892억원, 영업이익 107억원으로 전년대비 각각 +15.3%, +2.6% 증가하면서 안정적인 실적 성장을 지속할 전망. 영업이익 증가 폭이 매출액 증가 폭보다 낮은 이유는 지난해 1분기에 상대적으로 높았던 수익성에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 당사추정 예상실적(연결기준)은 매출액 3,802억원, 영업이익 411억원으로 전년대비 각각 +17.0%, +21.3% 증가하면서 지속적인 안정적인 매출 성장과 수익성 개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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