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[투데이리포트]해성디에스, "환경이 돈이다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 "환경이 돈이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "경쟁완화 환경에서 수요 고성장 시기 도래, 환경규제로 인한 진입장벽 및 대량생산으로 Peer Group 대비 높은 수익성이 강점. 매출비중 75%인 Lead frame은 차량전장화, 전기동력차 수요증가에 따라 2020년까지 CAGR 15.4% 성장할 전망. 매출비중 25%인 Package Substrate는 신규고객 확보 및 모바일사업 진출로 2020년까지 CAGR 40% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q18 실적은 매출액 868억원(+12.2%YoY) 및 영업이익 73억원(-29.8%YoY), 영업이익률 8.5%로 예상된다. 매출 고성장은 지속되나 원화강세(원/달러 1,155원 → 1,060원: -8.2%YoY) 및 구리가격 상승으로 수익성이 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출의 90% 이상이 수출로 원/달러에 민감. 원/달러 10원당 영업이익 3~4% 변동(15억원). 2018년 사업계획 환율은 원/달러 1,100원. 원화강세로 전년 대비 수익성 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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