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[투데이리포트]해성디에스, "안정적인 매출 증가…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "안정적인 매출 증가로 점차 수익성은 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "동사의 1분기 실적이 시장 기대치를 하회하였지만, 비우호적인 외적인 환경(환율하락 및 원재료 가격 상승) 영향이 점차 개선될 여지가 있고, 내적 비용증가(감가상각비, 금형비용 등)은 매출증가와 함께 매출원가율이 하락할 것으로 추정되며, 하반기에 신규 투자에 대한 매출성장이 본격화될 것으로 예상되어 주가는 하락폭은 제한적이며, 상승세를 유지할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 매출 성장이 지속될 것으로 보는 이유는 자동차용 반도체 관련 매출이 높은 성장세(2014년 자동차용 반도체 매출 468억원 → 2015년 543억원 → 2016년 751억원 → 2017년 약 900억원 전망 → 2018년 1,100억원 전망)를 지속할 것으로 전망하고, 기판 부문에서 DDR4 매출 증가는 물론 신규 투자라인을 통한 BGA 매출이 점차 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 시장 기대치를 하회하였지만, 비우호적인 외적인 환경(환율하락 및 원재료 가격 상승) 영향이 점차 개선될 여지가 있고, 내적 비용증가(감가상각비, 금형비용 등)은 매출증가와 함께 매출원가율이 하락할 것으로 추정되며, 하반기에 신규 투자에 대한 매출성장이 본격화될 것으로 예상되어 주가는 하락폭은 제한적이며, 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,333 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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