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[투데이리포트]해성디에스, "우호적인 영업환경에…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "우호적인 영업환경에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "원화약세는 6월 중순부터 진행되면서 실적에 큰 영향을 미치지 못했고, 신규제품 라인증설(400억원 소요)에 따른 감가상각비 30억원(분기 8억원)을 매출 발생 이전인 1Q18부터 인식. 주요원재료인 구리는 2월 7,200달러/톤에서 6월 7,000달러/톤으로 높은 수준을 유지하다가, 7월에 6200달러로 하락"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출액 939억원(+6.8%QoQ, +14.9%YoY) 및 영업이익 72억원(+8.9%QoQ, -19.6%YoY)으로 영업이익률 7.5% 기록"라고 밝혔다. 한편 "Lead Frame매출 고성장 및 원화약세로 3Q18부터는 분기 매출 1,000억원 시기로 진입하면서 안정적인 실적성장이 예상됨. 주가약세를 매수기회로 활용하기를 권유. ‘BUY’의견 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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