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[투데이리포트]해성디에스, "시장 기대치 부합하…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "시장 기대치 부합하며 수익성 회복 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "당사추정치(매출액 976억원, 영업이익 92억원)및 시장 컨센서스(매출액 993억원, 영업이익 90억원)과 비교해 유사한 수준을 보였음. 매출액이 전년동기대비 증가한 것은 ① 반도체 전방산업의 호황에 따른 패키징 기판 부문이 전년동기대비 +24.3% 성장하였고, ② 자동차용 반도체 수요 증가에 따라 리드프레임 부문의 실적도 전년동기대비 13.8% 증가했을 것으로 추정되기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 972억원, 영업이익 92억원으로 전년동기대비각각 +17.0%, +26.2% 증가하며 성장세를 이어갈 것으로 전망함. 수익성이 회복될 것으로보는 이유는 ① 원자재 가격 상승분의 가격 전가가 점차 이루어질 것이고, ② 신규 금형 증가에따른 매출 증가가 이루어질 것이며, ③ 신규설비의 가동률 상승으로 인한 매출증가로 고정비 비중이 하락하면서 전체적으로 매출원가율 및 판매관리비율이 감소할 것으로 예상하기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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