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하나금융투자에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "목표 시가총액 1조가 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "2021년과 2022년 역대 최대 실적을 갱신해나갈 전망. 차량용 리드프레임의 경우, 차량용 반도체 글로벌 상위 5개사 중에 3개 업체를 고객사로 확보하고 있어 향후에 고부가 제품의 비중이 지속 확대될 가능성이 높음. 해당 제품은 수익성이 양호해 전사 수익성을 견인하고 있기 때문에 매출액뿐만 아니라 영업이익의 가시성도 확보하고 있는 것이 밸류에이션 할증의 주요 근거라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 2분기 매출액은 1,594억원(YoY +34%, QoQ +16%), 영업이익은 182억원(YoY +24%, QoQ +79%)을 기록했음. 이는 컨세서스를 각각 6%, 28% 상회하는 서프라이즈 수준. 21년 3분기 매출액은 1,695억원(YoY +43%, QoQ +6%), 영업이익은 213억원(YoY +71%, QoQ +17%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2021.06.08 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.04.07 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.29 목표가 48,600 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.01 목표가 49,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.06.01 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권