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하나금융투자에서 13일 해성디에스(195870)에 대해 "Another Level"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "패키지기판과 리드프레임 모두 타이트한 수급을 기반으로 호실적을 기록하고 있고, 이러한 기조가 연내 유지될 것으로 전망됨. 고사양 리드프레임의 비중확대를 통한 Blended ASP 상승도 지속되고 있음. 유일한 리스크는 2월 말~3월 초에 니켈과 팔라듐 가격의 급등으로 인해 2분기 수익성에 대한 우려였음. 다만, 현재는 급등 이전의 수준으로 하락해 2분기 실적 영향은 제한적일 것으로 추정됨. 업황, 실적, 고객사 퀄리티라는 3박자를 갖추고 있어 하락시마다 매수 대응할 수 있는 건실한 업체라는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 22년 1분기 매출액은 1,906억원(YoY +39%, QoQ +2%), 영업이익은 359억원(YoY +254%, QoQ +20%)으로 전망함. 이는 컨센서스를 각각 5%, 23% 상회하는 호실적. 2022년 매출액은 7,835억원, 영업이익은1,508억원으로 전년대비 각각 20%, 75% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.13 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.01.18 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.13 목표가 88,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.03.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.01.25 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권